基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢国企机遇慧选混合发起C(023825) |
净值：
1.3223
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.3223 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 275,600.00 | 6,680,544.00 | 8.24 |
| 000039 | 中集集团 | 577,200.00 | 6,251,076.00 | 7.71 |
| 600482 | 中国动力 | 187,400.00 | 5,871,242.00 | 7.25 |
| 000973 | 佛塑科技 | 239,400.00 | 4,381,020.00 | 5.41 |
| 688778 | 厦钨新能 | 55,846.00 | 4,015,327.40 | 4.96 |
| 002916 | 深南电路 | 17,600.00 | 3,863,376.00 | 4.77 |
| 600183 | 生益科技 | 69,400.00 | 3,759,398.00 | 4.64 |
| 300443 | 金雷股份 | 131,900.00 | 3,715,623.00 | 4.59 |
| 600584 | 长电科技 | 91,900.00 | 3,561,125.00 | 4.40 |
| 600841 | 动力新科 | 399,000.00 | 3,427,410.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,713,523.67 | 79.87 | 99.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,033.12 | 0.51 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.57 | - | 12.41 | 81,026,231.45 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 7.94 | 164,964,304.09 |
| 2025-09-30 | 90.24 | - | 13.88 | 222,228,520.83 |
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