永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
290,969.34 |
| 存出保证金 |
113,780.14 |
| 交易性金融资产 |
152,885,630.02 |
| 其中：股票投资 |
152,885,630.02 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,312,542.06 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
51,947.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
168,467,035.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,544,342.81 |
| 应付赎回款 |
403,227.64 |
| 应付管理人报酬 |
173,892.61 |
| 应付托管费 |
28,982.13 |
| 应付销售服务费 |
41,382.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
310,902.80 |
| 负债合计 |
3,502,730.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
173,342,771.73 |
| 未分配利润 |
-8,378,467.64 |
| 所有者权益合计 |
164,964,304.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
168,467,035.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
