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首页 > 基金> 华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831)

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华泰柏瑞创业板50ETF联接C

(023831)

净值：

1.6321

日增长率：

0.11%

累计净值：1.6321

2025-12-26

净值走势

华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.6321	0.11%
2025-12-25	1.6303	0.22%
2025-12-24	1.6268	0.64%
2025-12-23	1.6165	0.47%
2025-12-22	1.6089	2.26%
2025-12-19	1.5734	0.41%
2025-12-18	1.5669	-2.36%
2025-12-17	1.6047	3.42%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	谭弘翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.2132亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.73%
最近一月	6.00%
最近三月	3.10%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞创业板50ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
302132	中航成飞	500.00	45,075.00	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	45,075.00	0.09	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.09	-	8.34	50,890,695.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	谭弘翔	227	63.21

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基金公告

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