华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,696,362.83 |
17,767,372.01 |
| 利息合计 |
1,965.64 |
36,421.46 |
| 其中：存款利息收入 |
1,965.64 |
36,421.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,488,054.66 |
10,027,697.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,566.44 |
81,893.82 |
| 基金投资收益 |
7,500,428.10 |
9,945,165.36 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
193.00 |
638.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
190,323.99 |
7,673,777.11 |
| 其他收入 |
16,018.54 |
29,475.76 |
| 费用 |
79,512.71 |
256,470.61 |
| 管理人报酬 |
1,123.89 |
31,780.24 |
| 基金托管费 |
374.65 |
10,593.43 |
| 销售服务费 |
19,334.67 |
66,810.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
31,672.30 |
114,903.01 |
| 利润总额 |
7,616,850.12 |
17,510,901.40 |
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