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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) |
净值：
1.3770
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3770 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 12,300.00 | 217,833.00 | 0.62 |
| 600642 | 申能股份 | 13,100.00 | 114,363.00 | 0.33 |
| 601216 | 君正集团 | 22,700.00 | 101,242.00 | 0.29 |
| 601678 | 滨化股份 | 13,900.00 | 91,601.00 | 0.26 |
| 603800 | 洪田股份 | 1,100.00 | 89,419.00 | 0.25 |
| 600063 | 皖维高新 | 9,900.00 | 75,240.00 | 0.21 |
| 603223 | 恒通股份 | 5,100.00 | 66,555.00 | 0.19 |
| 600095 | 湘财股份 | 8,300.00 | 62,499.00 | 0.18 |
| 600273 | 嘉化能源 | 6,400.00 | 41,728.00 | 0.12 |
| 600623 | 华谊集团 | 5,100.00 | 41,157.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 815,612.70 | 2.32 | 72.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,918.00 | 0.52 | 16.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,801.00 | 0.19 | 6.02 |
| 金融业 | 62,499.00 | 0.18 | 5.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.21 | - | 7.08 | 35,100,578.85 |
| 2026-03-31 | 1.56 | - | 9.97 | 74,318,687.39 |
| 2025-12-31 | - | - | 9.67 | 15,773,866.58 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.41 | 12,238,410.71 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.19 | 12,714,990.57 |
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