基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证A500指数增强A(023842) |
净值：
1.1339
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.1339 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 5,021,250.00 | 4.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 3,302,578.00 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 56,900.00 | 3,230,782.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,500.00 | 3,222,920.00 | 2.75 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 2,745,608.00 | 2.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 31,800.00 | 2,427,930.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 269,200.00 | 2,056,688.00 | 1.75 |
| 603259 | 药明康德 | 20,600.00 | 2,020,860.00 | 1.72 |
| 600030 | 中信证券 | 76,000.00 | 1,827,040.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,821,871.10 | 56.08 | 60.03 |
| 金融业 | 16,049,957.00 | 13.67 | 14.64 |
| 采矿业 | 12,387,231.54 | 10.56 | 11.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,986,814.00 | 4.25 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,787,537.00 | 3.22 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,020,860.00 | 1.72 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 1,953,398.00 | 1.67 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,668,292.00 | 1.42 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 683,232.00 | 0.58 | 0.62 |
| 综合 | 187,860.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 102,489.00 | 0.09 | 0.09 |
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