基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰财宝货币E(023845) |
每万份收益：
0.3194元
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7日年化率：
1.1750%
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2026-08-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 593,488,510.87 | 2.22 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 496,579,105.16 | 1.85 |
| 245562 | 26中证S4 | 400,026,827.40 | 1.49 |
| 112609044 | 26浦发银行CD044 | 397,709,900.48 | 1.49 |
| 112697571 | 26四川银行CD074 | 375,850,085.11 | 1.40 |
| 112618169 | 26华夏银行CD169 | 298,934,388.96 | 1.12 |
| 112691802 | 26杭州银行CD036 | 298,253,798.94 | 1.11 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 297,748,489.63 | 1.11 |
| 112603044 | 26农业银行CD044 | 296,874,969.86 | 1.11 |
| 112605079 | 26建设银行CD079 | 296,482,771.53 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 36.25 | 30.19 | 26,776,913,884.35 |
| 2026-03-31 | - | 32.21 | 37.99 | 13,875,534,862.28 |
| 2025-12-31 | - | 54.75 | 20.21 | 4,838,368,126.82 |
| 2025-09-30 | - | 39.22 | 26.79 | 6,059,001,368.88 |
| 2025-06-30 | - | 51.84 | 24.44 | 3,922,071,749.43 |
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