首页 > 基金> 诺德丰景90天持有债券C(023847)
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诺德丰景90天持有债券C

(023847)
净值：
1.0257
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0257 2026-08-14
  • 净值走势
诺德丰景90天持有债券C(023847)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02570.01%
2026-08-131.02560.02%
2026-08-121.02540.00%
2026-08-111.02540.01%
2026-08-101.02530.03%
2026-08-071.02500.02%
2026-08-061.02480.01%
2026-08-051.02470.00%
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基金情况

基金全称 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 徐娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7746亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.620.9594,718,546.52
2026-03-31-125.350.22137,780,202.29
2025-12-31-133.970.80154,283,320.38
2025-09-30-120.551.82207,174,398.61
2025-06-30-124.250.32489,600,828.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-23-徐娟4792.56
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