首页 - 基金 - 诺德丰景90天持有债券C(023847) - 基金净值
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诺德丰景90天持有债券C(023847)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-31 1.0245 1.0245
2 2026-07-30 1.0245 1.0245
3 2026-07-29 1.0243 1.0243
4 2026-07-28 1.0244 1.0244
5 2026-07-27 1.0246 1.0246
6 2026-07-24 1.0245 1.0245
7 2026-07-23 1.0244 1.0244
8 2026-07-22 1.0244 1.0244
9 2026-07-21 1.0243 1.0243
10 2026-07-20 1.0243 1.0243
11 2026-07-17 1.0242 1.0242
12 2026-07-16 1.0241 1.0241
13 2026-07-15 1.0241 1.0241
14 2026-07-14 1.0241 1.0241
15 2026-07-13 1.0240 1.0240
16 2026-07-10 1.0241 1.0241
17 2026-07-09 1.0242 1.0242
18 2026-07-08 1.0242 1.0242
19 2026-07-07 1.0242 1.0242
20 2026-07-06 1.0242 1.0242
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