基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时上证综合指数增强A(023873) |
净值：
1.1564
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：1.1564 | 2026-02-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 9,900.00 | 614,295.00 | 2.54 |
| 601328 | 交通银行 | 62,200.00 | 450,950.00 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 403,560.00 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,800.00 | 372,276.00 | 1.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17,600.00 | 352,000.00 | 1.45 |
| 688041 | 海光信息 | 1,500.00 | 336,615.00 | 1.39 |
| 601658 | 邮储银行 | 60,300.00 | 328,635.00 | 1.36 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 326,304.00 | 1.35 |
| 601881 | 中国银河 | 20,000.00 | 314,400.00 | 1.30 |
| 601901 | 方正证券 | 37,700.00 | 294,060.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,975,775.93 | 49.49 | 52.48 |
| 金融业 | 4,474,688.00 | 18.49 | 19.61 |
| 采矿业 | 1,663,027.00 | 6.87 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,135.00 | 3.93 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,509.00 | 3.32 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785,126.00 | 3.24 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 671,100.00 | 2.77 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 642,163.60 | 2.65 | 2.81 |
| 建筑业 | 436,816.00 | 1.81 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 213,768.00 | 0.88 | 0.94 |
| 教育 | 124,835.00 | 0.52 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,130.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 11,421.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 10,944.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,204.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,463.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 3,905.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 6.63 | 24,196,993.45 |
| 2025-09-30 | 94.46 | 0.02 | 19.50 | 42,419,632.41 |
微信公众号
证券之星APP
