基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时上证综合指数增强A(023873) |
净值：
1.1531
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.1531 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 2.02 |
| 601398 | 工商银行 | 65,800.00 | 465,206.00 | 1.92 |
| 688012 | 中微公司 | 942.00 | 441,327.00 | 1.82 |
| 601988 | 中国银行 | 73,800.00 | 422,136.00 | 1.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 336,177.00 | 1.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 332,800.00 | 1.37 |
| 601138 | 工业富联 | 4,600.00 | 331,890.00 | 1.37 |
| 601198 | 东兴证券 | 24,000.00 | 326,160.00 | 1.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,503,448.41 | 51.63 | 61.30 |
| 金融业 | 2,923,165.00 | 12.07 | 14.33 |
| 采矿业 | 1,536,193.00 | 6.34 | 7.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,235.00 | 2.97 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581,670.00 | 2.40 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,867.00 | 1.87 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 437,268.00 | 1.81 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,537.00 | 1.56 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 313,788.00 | 1.30 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 234,283.00 | 0.97 | 1.15 |
| 教育 | 134,812.00 | 0.56 | 0.66 |
| 建筑业 | 118,899.00 | 0.49 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,912.00 | 0.16 | 0.20 |
| 房地产业 | 12,466.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,693.40 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 3,640.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.22 | 0.83 | 15.80 | 24,217,774.42 |
| 2026-03-31 | 84.09 | - | 15.76 | 25,120,316.95 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 6.63 | 24,196,993.45 |
| 2025-09-30 | 94.46 | 0.02 | 19.50 | 42,419,632.41 |
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