| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 851,499.75 | 6,297,447.47 |
| 本期利润 | 1,031,162.07 | 6,588,302.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.50 | 9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.12 | 10.33 |
| 期末可供分配利润 | 1,862,684.34 | 1,560,757.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 11,518,094.57 | 16,668,690.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.29 | 10.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
