基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金中证A500指数A(023879) |
净值：
1.1808
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1808 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,960.00 | 1,454,349.60 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 15,700.00 | 1,073,880.00 | 2.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 854,000.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 792,810.00 | 1.64 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 774,640.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 593,940.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 20,500.00 | 557,395.00 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,100.00 | 549,666.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,464,425.90 | 58.98 | 63.61 |
| 金融业 | 5,737,665.00 | 11.89 | 12.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,868,861.00 | 5.94 | 6.41 |
| 采矿业 | 2,388,607.00 | 4.95 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,247,067.00 | 2.58 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067,713.00 | 2.21 | 2.39 |
| 建筑业 | 652,807.00 | 1.35 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 490,572.00 | 1.02 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,482.00 | 1.01 | 1.09 |
| 房地产业 | 400,560.00 | 0.83 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 287,839.00 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 244,458.00 | 0.51 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 124,463.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,732.00 | 0.22 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,967.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 40,316.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 35,888.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 20,824.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.95 | 48,259,515.88 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 8.71 | 58,371,230.12 |
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