浙商汇金中证A500指数A(023879)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
14,679.12 |
51,824.32 |
| 交易性金融资产 |
53,949,247.91 |
44,751,246.90 |
| 其中：股票投资 |
53,949,247.91 |
44,751,246.90 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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46,532.44 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
21,391.61 |
52,299.79 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
58,010,564.28 |
48,737,152.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
139,264.09 |
261,113.04 |
| 应付管理人报酬 |
7,107.58 |
6,385.53 |
| 应付托管费 |
2,369.19 |
2,128.52 |
| 应付销售服务费 |
79,325.97 |
68,952.10 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
144,305.17 |
139,057.70 |
| 负债合计 |
372,372.00 |
477,636.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,950,057.59 |
42,092,248.86 |
| 未分配利润 |
12,688,134.69 |
6,167,267.02 |
| 所有者权益合计 |
57,638,192.28 |
48,259,515.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
58,010,564.28 |
48,737,152.77 |
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