基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢北证50成份指数发起A(023886) |
净值：
1.1059
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.1059 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 65,615.00 | 18,476,527.85 | 8.49 |
| 920185 | 贝特瑞 | 481,112.00 | 15,876,696.00 | 7.30 |
| 920808 | 曙光数创 | 113,820.00 | 10,288,189.80 | 4.73 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 156,112.00 | 10,006,779.20 | 4.60 |
| 920047 | 诺思兰德 | 273,262.00 | 6,897,132.88 | 3.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 119,420.00 | 6,522,720.40 | 3.00 |
| 920493 | 并行科技 | 41,997.00 | 6,399,922.83 | 2.94 |
| 920599 | 同力股份 | 325,445.00 | 6,362,449.75 | 2.92 |
| 920368 | 连城数控 | 200,426.00 | 6,279,346.58 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 153,041.00 | 5,937,990.80 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,674,871.39 | 79.38 | 83.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,038,114.90 | 11.05 | 11.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,800,466.89 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,205,456.80 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,961,137.96 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | 5.13 | 0.56 | 217,538,299.09 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 8.32 | 85,333,585.20 |
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