基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢北证50成份指数发起A(023886) |
净值：
1.1128
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.1128 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 665,549.00 | 21,537,165.64 | 7.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 90,547.00 | 21,160,833.90 | 6.92 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 215,842.00 | 13,185,787.78 | 4.31 |
| 920599 | 同力股份 | 546,111.00 | 11,320,881.03 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 70,540.00 | 9,350,077.00 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 377,871.00 | 8,959,321.41 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 118,053.00 | 8,382,943.53 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 94,301.00 | 7,968,434.50 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 165,158.00 | 7,886,294.50 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 462,604.00 | 7,873,520.08 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,018,537.35 | 80.12 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,675,521.37 | 11.01 | 11.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,551,754.97 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,302,736.80 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 2,600,004.16 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | 5.15 | 2.43 | 305,833,345.59 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 5.13 | 0.56 | 217,538,299.09 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 8.32 | 85,333,585.20 |
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