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永赢北证50成份指数发起A(023886)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-04 0.8146 0.8146
2 2026-08-03 0.8024 0.8024
3 2026-07-31 0.8075 0.8075
4 2026-07-30 0.7843 0.7843
5 2026-07-29 0.7947 0.7947
6 2026-07-28 0.7884 0.7884
7 2026-07-27 0.7888 0.7888
8 2026-07-24 0.7721 0.7721
9 2026-07-23 0.8025 0.8025
10 2026-07-22 0.8020 0.8020
11 2026-07-21 0.8053 0.8053
12 2026-07-20 0.7815 0.7815
13 2026-07-17 0.8033 0.8033
14 2026-07-16 0.8212 0.8212
15 2026-07-15 0.8420 0.8420
16 2026-07-14 0.8563 0.8563
17 2026-07-13 0.8391 0.8391
18 2026-07-10 0.8968 0.8968
19 2026-07-09 0.8969 0.8969
20 2026-07-08 0.8929 0.8929
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