基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢北证50成份指数发起C(023887) |
净值：
0.9338
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.9338 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 482,313.00 | 14,020,838.91 | 7.09 |
| 920982 | 锦波生物 | 65,613.00 | 9,845,230.65 | 4.98 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 156,496.00 | 7,416,345.44 | 3.75 |
| 920493 | 并行科技 | 51,116.00 | 7,275,340.28 | 3.68 |
| 920599 | 同力股份 | 395,723.00 | 7,123,014.00 | 3.60 |
| 920368 | 连城数控 | 200,926.00 | 6,803,354.36 | 3.44 |
| 920047 | 诺思兰德 | 273,778.00 | 6,625,427.60 | 3.35 |
| 920116 | 星图测控 | 68,388.00 | 6,148,081.20 | 3.11 |
| 920808 | 曙光数创 | 85,598.00 | 5,923,381.60 | 3.00 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 335,288.00 | 5,612,721.12 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,228,773.72 | 79.54 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,360,008.88 | 11.31 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,109,161.78 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,947,801.62 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 1,582,996.80 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.71 | 4.54 | 1.05 | 197,684,338.29 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 5.15 | 2.43 | 305,833,345.59 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 5.13 | 0.56 | 217,538,299.09 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 8.32 | 85,333,585.20 |
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