永赢北证50成份指数发起C(023887)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢北证50成份指数发起C(023887)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	211,382,652.51	305,899,564.60	81,004,432.81
其中：股票投资	200,460,269.16	290,148,554.65	81,004,432.81
债券投资	10,922,383.35	15,751,009.95	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,401,128.21	1,923,404.82	1,394,814.84
其他资产	-	-	-
资产总计	217,198,976.55	315,257,395.33	89,501,688.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,319,976.80	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,447,536.87	9,111,856.25	4,112,818.46
应付管理人报酬	92,630.72	159,588.03	32,345.43
应付托管费	18,526.12	31,917.61	6,469.09
应付销售服务费	47,339.77	89,980.25	15,670.85
应付交易费用	-	-	-
应交税费	233.00	695.02	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	97,301.76	30,012.58	799.57
负债合计	6,023,545.04	9,424,049.74	4,168,103.40
所有者权益
实收基金	228,848,038.37	290,134,409.27	78,339,860.33
未分配利润	-17,672,606.86	15,698,936.32	6,993,724.87
所有者权益合计	211,175,431.51	305,833,345.59	85,333,585.20
负债及所有者权益总计	217,198,976.55	315,257,395.33	89,501,688.60

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