首页 > 基金> 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C

(023888)
净值：
1.0971
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0971 2026-05-13
  • 净值走势
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09710.05%
2026-05-121.09660.05%
2026-05-111.09610.01%
2026-05-081.09600.01%
2026-05-071.09590.00%
2026-05-061.09590.00%
2026-04-301.09590.01%
2026-04-291.09580.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 苏建文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.30%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.850.112,022,043,388.16
2025-12-31-133.530.121,997,463,974.23
2025-09-30-147.650.062,068,750,816.05
2025-06-30-132.700.132,078,597,363.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-于海颖4004.10
2025-04-10-苏建文4004.10
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