| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1.87 | 2.83 | 1.03 |
| 本期利润 | 2.91 | 2.07 | 1.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.81 | 2.05 | 1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.86 | 1.94 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | 9.64 | 7.07 | 5.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 104.98 | 102.07 | 101.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.85 | 1.94 | 0.89 |
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