基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) |
净值：
1.8473
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.8473 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 51,652.00 | 10,860,349.52 | 4.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,340.00 | 9,181,220.00 | 3.79 |
| 688795 | 摩尔线程 | 15,172.00 | 8,463,036.05 | 3.49 |
| 688012 | 中微公司 | 19,766.00 | 6,055,907.08 | 2.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,543.00 | 4,753,569.15 | 1.96 |
| 688009 | 中国通号 | 579,248.00 | 3,290,128.64 | 1.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,833.00 | 3,236,358.24 | 1.34 |
| 688802 | 沐曦股份 | 5,373.00 | 3,233,856.78 | 1.33 |
| 688336 | 三生国健 | 41,804.00 | 3,159,546.32 | 1.30 |
| 688111 | 金山办公 | 12,443.00 | 2,906,187.08 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,302,170.15 | 73.58 | 79.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,171,929.13 | 14.52 | 15.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,132,648.73 | 2.12 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,002,790.00 | 1.24 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1,282,886.00 | 0.53 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 634,179.00 | 0.26 | 0.28 |
| 采矿业 | 457,138.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370,818.00 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 247,364.00 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 60,989.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.72 | - | 8.06 | 242,312,374.14 |
| 2025-12-31 | 92.52 | - | 9.05 | 279,975,290.99 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 8.34 | 403,604,355.68 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 13.69 | 319,860,787.98 |
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