基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) |
净值：
1.3954
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：1.3954 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 75,300.00 | 19,020,780.00 | 4.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,016.00 | 18,571,200.00 | 4.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 61,688.00 | 8,644,339.44 | 2.14 |
| 688271 | 联影医疗 | 43,383.00 | 6,581,201.10 | 1.63 |
| 688111 | 金山办公 | 19,308.00 | 6,110,982.00 | 1.51 |
| 688469 | 芯联集成 | 892,609.00 | 5,873,367.22 | 1.46 |
| 688728 | 格科微 | 305,426.00 | 5,482,396.70 | 1.36 |
| 688249 | 晶合集成 | 154,689.00 | 5,390,911.65 | 1.34 |
| 688172 | 燕东微 | 178,525.00 | 4,896,940.75 | 1.21 |
| 688387 | 信科移动 | 677,269.00 | 4,700,246.86 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,511,282.04 | 70.00 | 75.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,281,453.45 | 18.90 | 20.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,976,108.91 | 2.72 | 2.92 |
| 采矿业 | 4,742,885.00 | 1.18 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 594,696.00 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 588,198.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 414,718.50 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 1,134.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 8.34 | 403,604,355.68 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 13.69 | 319,860,787.98 |
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