基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) |
净值：
1.5108
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5108 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,719.00 | 14,530,140.45 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 58,300.00 | 13,083,103.00 | 4.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 73,343.00 | 9,008,720.69 | 3.22 |
| 688012 | 中微公司 | 16,666.00 | 4,545,151.52 | 1.62 |
| 688396 | 华润微 | 85,315.00 | 4,509,750.90 | 1.61 |
| 688111 | 金山办公 | 14,118.00 | 4,335,214.26 | 1.55 |
| 688385 | 复旦微电 | 47,903.00 | 3,530,451.10 | 1.26 |
| 688336 | 三生国健 | 58,258.00 | 3,470,429.06 | 1.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 29,433.00 | 3,467,207.40 | 1.24 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 148,829.00 | 3,204,288.37 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,361,329.77 | 71.56 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,310,309.08 | 15.47 | 16.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,741,496.99 | 3.48 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 1,506,985.90 | 0.54 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371,032.00 | 0.49 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 894,029.00 | 0.32 | 0.35 |
| 采矿业 | 528,264.00 | 0.19 | 0.20 |
| 金融业 | 483,270.00 | 0.17 | 0.19 |
| 房地产业 | 410,550.00 | 0.15 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,388.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,460.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,300.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,914.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.52 | - | 9.05 | 279,975,290.99 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 8.34 | 403,604,355.68 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 13.69 | 319,860,787.98 |
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