国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
106,839,737.06 |
139,518,506.34 |
30,718,456.72 |
| 利息合计 |
36,810.47 |
176,939.26 |
123,193.64 |
| 其中：存款利息收入 |
36,810.47 |
176,742.44 |
123,193.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
58,992,006.25 |
132,932,323.35 |
19,829,625.93 |
| 其中：股票投资收益 |
57,266,467.15 |
129,561,616.39 |
18,499,347.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,486,527.79 |
1,774,395.83 |
- |
| 股利收益 |
239,011.31 |
1,596,311.13 |
1,330,278.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
47,753,819.56 |
6,127,032.40 |
10,758,558.97 |
| 其他收入 |
57,100.78 |
282,211.33 |
7,078.18 |
| 费用 |
1,669,544.63 |
3,742,671.81 |
1,475,545.84 |
| 管理人报酬 |
1,076,124.64 |
2,460,460.07 |
997,181.80 |
| 基金托管费 |
201,773.30 |
461,336.24 |
186,971.61 |
| 销售服务费 |
306,938.46 |
680,663.58 |
249,989.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
79,317.43 |
133,697.23 |
41,402.58 |
| 利润总额 |
105,170,192.43 |
135,775,834.53 |
29,242,910.88 |
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