基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成上证科创板综合指数增强A(023893) |
净值：
1.6750
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.6750 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,791.00 | 4,453,180.05 | 7.82 |
| 688041 | 海光信息 | 7,507.00 | 2,779,842.10 | 4.88 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,900.00 | 1,247,000.00 | 2.19 |
| 688012 | 中微公司 | 2,312.00 | 1,083,172.00 | 1.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,500.00 | 927,850.00 | 1.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,965.00 | 918,853.50 | 1.61 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,711.00 | 898,446.10 | 1.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,045.00 | 801,246.90 | 1.41 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,769.00 | 798,330.39 | 1.40 |
| 688110 | 东芯股份 | 3,900.00 | 794,430.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,635,098.89 | 69.57 | 76.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,164,569.63 | 17.85 | 19.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,241,353.79 | 2.18 | 2.40 |
| 采矿业 | 124,996.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,831.00 | 0.20 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,776.00 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 81,257.00 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,048.00 | 0.14 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,922.00 | 0.09 | 0.10 |
| 金融业 | 53,340.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 50,464.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,752.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.74 | 0.06 | 9.00 | 56,964,572.33 |
| 2026-03-31 | 91.59 | - | 8.33 | 56,244,454.65 |
| 2025-12-31 | 91.68 | 0.04 | 8.51 | 62,892,864.99 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 10.54 | 106,811,898.80 |
| 2025-06-30 | 92.25 | 0.04 | 14.76 | 124,724,511.52 |
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