基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成上证科创板综合指数增强A(023893) |
净值：
1.4516
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.4516 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,709.00 | 3,672,184.95 | 5.84 |
| 688041 | 海光信息 | 11,738.00 | 2,634,124.58 | 4.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,000.00 | 1,060,200.00 | 1.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,400.00 | 786,112.00 | 1.25 |
| 688271 | 联影医疗 | 6,114.00 | 767,307.00 | 1.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,200.00 | 726,000.00 | 1.15 |
| 688012 | 中微公司 | 2,361.00 | 669,933.75 | 1.07 |
| 688047 | 龙芯中科 | 4,031.00 | 532,535.41 | 0.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,107.00 | 531,894.05 | 0.85 |
| 688019 | 安集科技 | 2,418.00 | 526,930.56 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,153,056.16 | 70.20 | 76.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,681,974.90 | 18.58 | 20.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,249,652.74 | 1.98 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 120,566.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,677.00 | 0.18 | 0.20 |
| 金融业 | 85,816.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,065.00 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 67,050.00 | 0.11 | 0.12 |
| 建筑业 | 46,128.00 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 23,943.00 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,229.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,682.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.68 | 0.04 | 8.51 | 62,892,864.99 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 10.54 | 106,811,898.80 |
| 2025-06-30 | 92.25 | 0.04 | 14.76 | 124,724,511.52 |
微信公众号
证券之星APP
