大成上证科创板综合指数增强A(023893)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
911,321.58 |
| 存出保证金 |
301,891.20 |
| 交易性金融资产 |
115,111,540.54 |
| 其中：股票投资 |
115,055,535.63 |
| 债券投资 |
56,004.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
144,248.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
133,963,513.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,033,053.71 |
| 应付管理人报酬 |
134,307.36 |
| 应付托管费 |
16,788.44 |
| 应付销售服务费 |
22,893.37 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
31,959.04 |
| 负债合计 |
9,239,002.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
119,375,166.19 |
| 未分配利润 |
5,349,345.33 |
| 所有者权益合计 |
124,724,511.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
133,963,513.66 |
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