基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成上证科创板综合指数增强C(023894) |
净值：
1.3267
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.3267 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,109.00 | 5,444,425.00 | 5.10 |
| 688041 | 海光信息 | 19,447.00 | 4,912,312.20 | 4.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,700.00 | 1,499,391.00 | 1.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,307.00 | 1,120,595.26 | 1.05 |
| 688396 | 华润微 | 18,144.00 | 1,007,899.20 | 0.94 |
| 688012 | 中微公司 | 3,061.00 | 915,208.39 | 0.86 |
| 688469 | 芯联集成 | 137,543.00 | 905,032.94 | 0.85 |
| 688120 | 华海清科 | 5,211.00 | 860,857.20 | 0.81 |
| 688122 | 西部超导 | 13,171.00 | 857,300.39 | 0.80 |
| 688213 | 思特威 | 6,990.00 | 832,928.40 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,312,180.31 | 71.45 | 79.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,452,747.62 | 16.34 | 18.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,780,344.51 | 1.67 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,918.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 122,294.00 | 0.11 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 104,957.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 10.54 | 106,811,898.80 |
| 2025-06-30 | 92.25 | 0.04 | 14.76 | 124,724,511.52 |
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