| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,934,741.77 |
| 利息合计 | 205,764.54 |
| 其中：存款利息收入 | 162,550.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,214.10 |
| 投资收益合计 | 5,328,466.35 |
| 其中：股票投资收益 | 4,811,336.75 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -57.79 |
| 股利收益 | 517,182.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,353,399.02 |
| 其他收入 | 47,111.86 |
| 费用 | 529,307.67 |
| 管理人报酬 | 375,845.25 |
| 基金托管费 | 46,980.69 |
| 销售服务费 | 73,479.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 33,002.42 |
| 利润总额 | 8,405,434.10 |
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