基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板综合指数增强A(023895) |
净值：
1.4163
|
日增长率：
2.62%
|
累计净值：1.4163 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 67,194.00 | 67,799,417.94 | 5.57 |
| 688041 | 海光信息 | 247,576.00 | 56,150,236.80 | 4.61 |
| 688012 | 中微公司 | 106,796.00 | 34,019,865.80 | 2.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 276,397.00 | 30,953,700.03 | 2.54 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,992.00 | 24,721,835.30 | 2.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 116,885.00 | 23,647,004.35 | 1.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,456.00 | 23,317,528.00 | 1.92 |
| 688820 | 盛合晶微 | 190,586.00 | 22,061,113.56 | 1.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,903.00 | 21,057,920.00 | 1.73 |
| 688802 | 沐曦股份 | 39,362.00 | 19,566,062.96 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,009,476,161.49 | 82.94 | 81.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,582,310.47 | 16.07 | 15.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,528,219.28 | 1.77 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,018,903.15 | 0.25 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 2,242,078.00 | 0.18 | 0.18 |
| 金融业 | 1,115,437.00 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 383,268.00 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,824.04 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 101.36 | 3.40 | 13.64 | 1,217,113,205.36 |
| 2026-06-30 | 93.21 | 1.54 | 6.11 | 1,634,106,411.58 |
| 2026-03-31 | 95.26 | 2.00 | 3.45 | 1,082,621,004.02 |
| 2025-12-31 | 95.95 | 1.61 | 4.29 | 1,197,155,476.94 |
| 2025-09-30 | 95.24 | 1.54 | 3.68 | 1,572,791,431.73 |
微信公众号
证券之星APP
