基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板综合指数增强A(023895) |
净值：
1.7209
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.7209 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 62,373.00 | 99,519,240.15 | 6.09 |
| 688041 | 海光信息 | 231,601.00 | 85,761,850.30 | 5.25 |
| 688012 | 中微公司 | 96,596.00 | 45,255,226.00 | 2.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 106,085.00 | 32,875,741.50 | 2.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 202,310.00 | 32,130,874.20 | 1.97 |
| 688795 | 摩尔线程 | 44,129.00 | 31,436,966.86 | 1.92 |
| 688802 | 沐曦股份 | 36,562.00 | 30,096,450.18 | 1.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 29,903.00 | 26,300,585.59 | 1.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,520.00 | 25,498,720.00 | 1.56 |
| 688525 | 佰维存储 | 47,378.00 | 23,439,317.94 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,445,480.89 | 74.69 | 80.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,561,192.14 | 16.01 | 17.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,152,849.37 | 1.60 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 6,494,176.00 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,222,791.66 | 0.38 | 0.41 |
| 金融业 | 1,375,872.00 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508,472.34 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 429,338.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | 1.54 | 6.11 | 1,634,106,411.58 |
| 2026-03-31 | 95.26 | 2.00 | 3.45 | 1,082,621,004.02 |
| 2025-12-31 | 95.95 | 1.61 | 4.29 | 1,197,155,476.94 |
| 2025-09-30 | 95.24 | 1.54 | 3.68 | 1,572,791,431.73 |
| 2025-06-30 | 95.44 | 0.03 | 6.17 | 900,826,853.39 |
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