基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板综合指数增强A(023895) |
净值：
2.0354
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：2.0354 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 260,771.00 | 54,829,710.46 | 5.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,924.00 | 46,126,292.00 | 4.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 224,910.00 | 21,152,785.50 | 1.95 |
| 688012 | 中微公司 | 67,742.00 | 20,754,793.96 | 1.92 |
| 688795 | 摩尔线程 | 35,729.00 | 19,180,181.90 | 1.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 137,651.00 | 17,244,917.28 | 1.59 |
| 688802 | 沐曦股份 | 24,162.00 | 13,951,068.00 | 1.29 |
| 688111 | 金山办公 | 57,978.00 | 13,541,341.68 | 1.25 |
| 688506 | 百利天恒 | 48,518.00 | 13,488,004.00 | 1.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 34,103.00 | 12,618,110.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 838,846,253.54 | 77.48 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,612,780.19 | 14.92 | 15.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,632,920.32 | 2.27 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,444,177.97 | 0.22 | 0.24 |
| 金融业 | 2,083,719.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 1,439,113.00 | 0.13 | 0.14 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.26 | 2.00 | 3.45 | 1,082,621,004.02 |
| 2025-12-31 | 95.95 | 1.61 | 4.29 | 1,197,155,476.94 |
| 2025-09-30 | 95.24 | 1.54 | 3.68 | 1,572,791,431.73 |
| 2025-06-30 | 95.44 | 0.03 | 6.17 | 900,826,853.39 |
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