天弘上证科创板综合指数增强A(023895)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
859,994,463.15 |
| 其中：股票投资 |
859,765,458.13 |
| 债券投资 |
229,005.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
36,400,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,272,235.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
956,224,220.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
54,480,521.91 |
| 应付管理人报酬 |
663,836.17 |
| 应付托管费 |
124,469.28 |
| 应付销售服务费 |
97,017.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
31,521.65 |
| 负债合计 |
55,397,366.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
849,836,293.74 |
| 未分配利润 |
50,990,559.65 |
| 所有者权益合计 |
900,826,853.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
956,224,220.15 |
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