基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) |
净值：
1.4179
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.4179 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,954.00 | 13,493,144.70 | 5.97 |
| 688041 | 海光信息 | 55,438.00 | 12,440,841.58 | 5.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,083.00 | 6,028,864.89 | 2.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,385.00 | 4,168,353.00 | 1.84 |
| 688002 | 睿创微纳 | 32,272.00 | 3,253,017.60 | 1.44 |
| 688009 | 中国通号 | 578,240.00 | 3,162,972.80 | 1.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,611.00 | 3,105,314.10 | 1.37 |
| 688012 | 中微公司 | 11,042.00 | 3,011,374.24 | 1.33 |
| 688111 | 金山办公 | 9,245.00 | 2,838,862.15 | 1.26 |
| 688183 | 生益电子 | 22,564.00 | 2,159,149.16 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,630,309.18 | 71.91 | 76.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,259,126.80 | 19.13 | 20.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,467,820.56 | 1.53 | 1.63 |
| 采矿业 | 1,150,007.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 715,340.00 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 539,803.45 | 0.24 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,008.00 | 0.15 | 0.16 |
| 金融业 | 6,435.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 726.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 648.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.78 | 0.05 | 7.06 | 226,168,855.29 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 0.12 | 8.45 | 314,705,598.93 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.01 | 7.06 | 464,849,675.45 |
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