基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) |
净值：
1.2653
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：1.2653 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,668.00 | 8,746,098.68 | 5.23 |
| 688041 | 海光信息 | 29,989.00 | 6,801,505.20 | 4.06 |
| 688012 | 中微公司 | 16,162.00 | 5,148,405.10 | 3.08 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3,053.00 | 4,721,861.39 | 2.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,179.00 | 3,514,727.00 | 2.10 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,272.00 | 3,258,671.68 | 1.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,485.00 | 3,190,035.15 | 1.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,665.00 | 2,764,566.15 | 1.65 |
| 688802 | 沐曦股份 | 5,166.00 | 2,567,915.28 | 1.53 |
| 688469 | 芯联集成 | 266,156.00 | 2,358,142.16 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,105,838.73 | 77.75 | 83.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,322,165.08 | 10.95 | 11.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,273,322.25 | 3.15 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 2,051,773.00 | 1.23 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405,275.25 | 0.24 | 0.26 |
| 建筑业 | 405,114.00 | 0.24 | 0.26 |
| 采矿业 | 4,732.66 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,490.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.57 | - | 6.08 | 167,335,377.16 |
| 2026-06-30 | 91.58 | 0.01 | 8.09 | 217,042,095.08 |
| 2026-03-31 | 92.80 | 0.10 | 7.04 | 191,567,266.85 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 0.05 | 7.06 | 226,168,855.29 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 0.12 | 8.45 | 314,705,598.93 |
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