基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) |
净值：
1.3572
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3572 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,631.00 | 18,061,075.00 | 5.74 |
| 688041 | 海光信息 | 71,138.00 | 17,969,458.80 | 5.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 57,266.00 | 8,024,684.58 | 2.55 |
| 688111 | 金山办公 | 19,934.00 | 6,309,111.00 | 2.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,005.00 | 4,180,374.00 | 1.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 10,099.00 | 3,790,154.70 | 1.20 |
| 688223 | 晶科能源 | 652,163.00 | 3,626,026.28 | 1.15 |
| 688578 | 艾力斯 | 31,575.00 | 3,480,828.00 | 1.11 |
| 688012 | 中微公司 | 10,796.00 | 3,227,896.04 | 1.03 |
| 688213 | 思特威 | 26,852.00 | 3,199,684.32 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,221,627.90 | 69.34 | 75.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,008,840.50 | 20.34 | 22.18 |
| 批发和零售业 | 2,559,860.00 | 0.81 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,310,228.53 | 0.73 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,206.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 298,512.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 265,174.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255,915.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | 0.12 | 8.45 | 314,705,598.93 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.01 | 7.06 | 464,849,675.45 |
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