| 2025-06-30 | |
| 收入 | 20,170,325.96 |
| 利息合计 | 312,956.41 |
| 其中：存款利息收入 | 165,676.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 147,280.30 |
| 投资收益合计 | 8,422,432.21 |
| 其中：股票投资收益 | 6,568,835.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,853,595.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,434,937.34 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,000,242.31 |
| 管理人报酬 | 665,453.06 |
| 基金托管费 | 83,181.64 |
| 销售服务费 | 217,067.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,010.04 |
| 利润总额 | 19,170,083.65 |
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