国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
114,873,371.06 |
20,170,325.96 |
| 利息合计 |
364,427.96 |
312,956.41 |
| 其中：存款利息收入 |
217,147.66 |
165,676.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
147,280.30 |
147,280.30 |
| 投资收益合计 |
97,378,328.36 |
8,422,432.21 |
| 其中：股票投资收益 |
94,753,169.00 |
6,568,835.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
258,034.30 |
1.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-112,242.96 |
- |
| 股利收益 |
2,479,368.02 |
1,853,595.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,958,286.90 |
11,434,937.34 |
| 其他收入 |
172,327.84 |
- |
| 费用 |
2,983,930.18 |
1,000,242.31 |
| 管理人报酬 |
1,947,082.07 |
665,453.06 |
| 基金托管费 |
243,385.23 |
83,181.64 |
| 销售服务费 |
674,281.31 |
217,067.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
118,651.10 |
34,010.04 |
| 利润总额 |
111,889,440.88 |
19,170,083.65 |
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