基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值发现慧选混合发起A(023915) |
净值：
1.6753
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.6753 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 903,490.97 | 4.13 |
| 600686 | 金龙汽车 | 36,300.00 | 643,962.00 | 2.94 |
| 603191 | 望变电气 | 41,300.00 | 611,653.00 | 2.79 |
| 002342 | 巨力索具 | 64,900.00 | 597,080.00 | 2.73 |
| 000951 | 中国重汽 | 34,200.00 | 577,980.00 | 2.64 |
| 920037 | 广信科技 | 6,866.00 | 576,744.00 | 2.63 |
| 600710 | 苏美达 | 50,600.00 | 546,986.00 | 2.50 |
| 000680 | 山推股份 | 44,500.00 | 532,665.00 | 2.43 |
| 688698 | 伟创电气 | 5,296.00 | 523,668.48 | 2.39 |
| 002865 | 钧达股份 | 9,300.00 | 507,873.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,402,072.34 | 52.09 | 90.94 |
| 批发和零售业 | 546,986.00 | 2.50 | 4.36 |
| 金融业 | 184,041.00 | 0.84 | 1.47 |
| 采矿业 | 177,276.00 | 0.81 | 1.41 |
| 建筑业 | 130,340.00 | 0.60 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,525.00 | 0.45 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.78 | - | 24.78 | 21,888,410.49 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.04 | 27,780,435.21 |
| 2025-06-30 | 87.33 | - | 7.28 | 13,932,538.37 |
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