永赢价值发现慧选混合发起A(023915)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,807,131.18 |
7,482,417.59 |
996,927.99 |
| 利息合计 |
12,104.94 |
7,776.34 |
3,530.30 |
| 其中：存款利息收入 |
12,104.94 |
7,776.34 |
3,530.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
14,618,553.56 |
6,929,920.94 |
496,400.81 |
| 其中：股票投资收益 |
14,224,084.31 |
6,785,353.05 |
420,722.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
394,469.25 |
144,567.89 |
75,678.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,016,584.08 |
422,229.62 |
496,541.53 |
| 其他收入 |
159,888.60 |
122,490.69 |
455.35 |
| 费用 |
501,633.62 |
226,795.16 |
29,030.05 |
| 管理人报酬 |
346,555.28 |
168,959.77 |
24,472.68 |
| 基金托管费 |
57,759.21 |
28,159.97 |
4,078.77 |
| 销售服务费 |
95,817.91 |
28,064.38 |
452.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,501.22 |
1,611.04 |
25.70 |
| 利润总额 |
17,305,497.56 |
7,255,622.43 |
967,897.94 |
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