基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) |
净值：
1.1747
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.1747 | 2026-08-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 222,500.00 | 8,343,750.00 | 0.24 |
| 600938 | 中国海油 | 214,800.00 | 5,831,820.00 | 0.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 597,300.00 | 5,829,648.00 | 0.17 |
| 601919 | 中远海控 | 267,700.00 | 3,549,702.00 | 0.10 |
| 000338 | 潍柴动力 | 105,800.00 | 2,883,050.00 | 0.08 |
| 600019 | 宝钢股份 | 449,500.00 | 2,440,785.00 | 0.07 |
| 600050 | 中国联通 | 586,200.00 | 2,344,800.00 | 0.07 |
| 601633 | 长城汽车 | 155,100.00 | 2,340,459.00 | 0.07 |
| 688336 | 三生国健 | 42,236.00 | 2,242,731.60 | 0.06 |
| 689009 | 九号公司 | 53,082.00 | 2,025,078.30 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,527,753.40 | 1.63 | 72.85 |
| 采矿业 | 5,951,835.00 | 0.17 | 7.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,774,660.00 | 0.17 | 7.44 |
| 建筑业 | 3,126,860.00 | 0.09 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,631,536.00 | 0.08 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 1,973,467.80 | 0.06 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,021,128.00 | 0.03 | 1.32 |
| 住宿和餐饮业 | 263,172.00 | 0.01 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,850.00 | 0.01 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140,589.00 | - | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.24 | 2.91 | 3.65 | 3,462,525,383.38 |
| 2026-03-31 | 0.20 | 2.29 | 3.27 | 4,385,293,067.53 |
| 2025-12-31 | 2.02 | 2.58 | 3.51 | 1,861,810,908.58 |
| 2025-09-30 | 1.44 | 2.17 | 3.49 | 827,158,092.73 |
| 2025-06-30 | 2.42 | 4.12 | 1.98 | 313,995,637.34 |
微信公众号
证券之星APP
