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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) |
净值：
1.1662
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.1662 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 222,500.00 | 8,517,300.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 214,800.00 | 7,178,616.00 | 0.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 597,300.00 | 6,498,624.00 | 0.16 |
| 601919 | 中远海控 | 267,700.00 | 4,382,249.00 | 0.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 105,800.00 | 2,655,580.00 | 0.07 |
| 600050 | 中国联通 | 586,200.00 | 2,479,626.00 | 0.06 |
| 601633 | 长城汽车 | 155,100.00 | 2,129,523.00 | 0.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 234,400.00 | 2,093,192.00 | 0.05 |
| 688819 | 天能股份 | 89,890.00 | 1,867,914.20 | 0.05 |
| 601877 | 正泰电器 | 73,600.00 | 1,836,320.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,631,618.20 | 1.00 | 63.35 |
| 采矿业 | 7,178,616.00 | 0.18 | 11.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,985,348.00 | 0.18 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,751,378.00 | 0.07 | 4.40 |
| 建筑业 | 2,625,213.00 | 0.07 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 1,631,076.00 | 0.04 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,151,124.00 | 0.03 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 265,341.00 | 0.01 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,680.00 | - | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146,985.00 | - | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.57 | 2.54 | 2.75 | 3,973,696,349.40 |
| 2026-06-30 | 2.24 | 2.91 | 3.65 | 3,462,525,383.38 |
| 2026-03-31 | 0.20 | 2.29 | 3.27 | 4,385,293,067.53 |
| 2025-12-31 | 2.02 | 2.58 | 3.51 | 1,861,810,908.58 |
| 2025-09-30 | 1.44 | 2.17 | 3.49 | 827,158,092.73 |
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