首页 > 基金> 国泰富时现金流ETF联接A(023919)
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国泰富时现金流ETF联接A

(023919)
净值：
1.0087
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.0432 2026-11-06
  • 净值走势
国泰富时现金流ETF联接A(023919)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.0087-0.29%
2026-11-051.0116-1.10%
2026-11-041.0229-0.35%
2026-11-031.02651.15%
2026-11-021.01480.49%
2026-10-301.0099-0.12%
2026-10-291.0111-0.02%
2026-10-281.0113-0.28%
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基金情况

基金全称 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.31亿元 份额规模 5.2467亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.05%
最近三月 -1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.283.24672,932,448.00
2026-06-30-0.816.31652,647,760.00
2026-03-31--6.25903,764,099.49
2025-12-31--7.20793,118,600.19
2025-09-30--6.75555,418,807.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-朱碧莹5574.40
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