国泰富时现金流ETF联接A(023919)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
54,333,919.72 |
5,539,412.23 |
| 利息合计 |
347,203.16 |
72,058.43 |
| 其中：存款利息收入 |
347,203.16 |
72,058.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
11,570,357.57 |
1,095,483.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-177,613.04 |
-43,320.22 |
| 基金投资收益 |
3,803,115.45 |
434,747.49 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,944,855.16 |
704,055.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
42,342,948.80 |
4,365,414.87 |
| 其他收入 |
73,410.19 |
6,455.92 |
| 费用 |
505,463.95 |
85,726.35 |
| 管理人报酬 |
106,406.30 |
18,946.66 |
| 基金托管费 |
21,281.23 |
3,789.29 |
| 销售服务费 |
252,038.54 |
31,307.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
118,400.00 |
30,096.99 |
| 利润总额 |
53,828,455.77 |
5,453,685.88 |
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