首页 > 基金> 国泰富时现金流ETF联接C(023920)
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国泰富时现金流ETF联接C

(023920)
净值：
1.0151
日增长率：
0.29%
累计净值：1.0451 2026-09-18
  • 净值走势
国泰富时现金流ETF联接C(023920)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.01510.29%
2026-09-171.0122-0.49%
2026-09-161.0172-0.49%
2026-09-151.0222-0.71%
2026-09-141.02950.00%
2026-09-111.0295-0.77%
2026-09-101.0375-0.25%
2026-09-091.04010.48%
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基金情况

基金全称 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.61亿元 份额规模 1.7237亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 -1.62%
最近三月 2.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.816.31652,647,760.00
2026-03-31--6.25903,764,099.49
2025-12-31--7.20793,118,600.19
2025-09-30--6.75555,418,807.80
2025-06-30--7.88209,619,791.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-朱碧莹5104.30
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