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首页 > 基金> 国泰富时现金流ETF联接C(023920)
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国泰富时现金流ETF联接C

(023920)
净值：
1.1599
日增长率：
0.57%
累计净值：1.1739 2025-12-26
  • 净值走势
国泰富时现金流ETF联接C(023920)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.15990.57%
2025-12-251.1533-0.03%
2025-12-241.15560.07%
2025-12-231.1548-0.33%
2025-12-221.1586-0.29%
2025-12-191.16200.57%
2025-12-181.1554-0.19%
2025-12-171.15760.92%
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基金情况

基金全称 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.24亿元 份额规模 1.9646亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.19%
最近三月 3.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.75555,418,807.80
2025-06-30--7.88209,619,791.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-朱碧莹24417.44
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