| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 248,773,595.13 | 266,343,309.21 | 160,401,022.22 | 142,831,308.14 |
| 2025-12-30 | 196,457,529.93 | 248,773,595.13 | 210,595,248.54 | 158,279,183.34 |
| 2025-09-29 | 89,326,378.04 | 196,457,529.93 | 341,295,609.15 | 234,164,457.26 |
| 2025-06-29 | 61,085,202.82 | 89,326,378.04 | 153,141,400.44 | 124,900,225.22 |
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