基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A500指数增强A(023932) |
净值：
1.0510
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0510 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,600.00 | 28,499,376.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,900.00 | 24,651,522.00 | 2.72 |
| 601398 | 工商银行 | 2,833,300.00 | 22,468,069.00 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 581,000.00 | 20,027,070.00 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 280,600.00 | 19,193,040.00 | 2.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 17,995,000.00 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 175,100.00 | 13,684,065.00 | 1.51 |
| 300502 | 新易盛 | 27,600.00 | 11,892,288.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 397,700.00 | 10,813,463.00 | 1.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,600.00 | 10,319,232.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,923,438.83 | 57.20 | 61.03 |
| 金融业 | 114,480,963.40 | 12.64 | 13.49 |
| 采矿业 | 65,043,556.72 | 7.18 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,361,772.12 | 5.67 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,192,513.00 | 2.56 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,460,252.00 | 2.37 | 2.53 |
| 建筑业 | 12,117,561.00 | 1.34 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 10,988,842.00 | 1.22 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,789,812.66 | 1.08 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 7,353,653.00 | 0.82 | 0.87 |
| 房地产业 | 4,724,389.90 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,057,907.00 | 0.44 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,736,853.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,299,258.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,282,862.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 1,045,272.00 | 0.12 | 0.12 |
| 综合 | 417,198.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 402,780.00 | 0.04 | 0.05 |
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