银华中证A500指数增强A(023932)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
79,683,255.22 |
20,958,452.57 |
| 利息合计 |
42,938.83 |
303,743.65 |
| 其中：存款利息收入 |
42,938.83 |
303,743.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
73,662,335.42 |
517,111.75 |
| 其中：股票投资收益 |
69,205,319.70 |
-2,438,085.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,457,015.72 |
2,955,197.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,969,931.52 |
20,137,231.67 |
| 其他收入 |
8,049.45 |
365.50 |
| 费用 |
3,907,136.40 |
3,643,728.95 |
| 管理人报酬 |
2,591,745.08 |
2,437,664.10 |
| 基金托管费 |
485,952.18 |
457,062.05 |
| 销售服务费 |
727,573.09 |
706,947.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
101,866.05 |
42,055.29 |
| 利润总额 |
75,776,118.82 |
17,314,723.62 |
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