基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A500指数增强C(023933) |
净值：
0.9106
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日增长率：
1.37%
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累计净值：0.9106 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,100.00 | 9,782,124.00 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 9,199,076.00 | 2.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,650.00 | 7,111,203.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 17,080.00 | 6,644,120.00 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,222.00 | 6,560,413.38 | 1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 115,300.00 | 6,144,337.00 | 1.67 |
| 601288 | 农业银行 | 681,600.00 | 4,750,752.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 139,600.00 | 3,984,184.00 | 1.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,356.00 | 3,847,528.44 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 45,400.00 | 3,636,540.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,035,142.43 | 61.17 | 65.44 |
| 金融业 | 42,542,837.81 | 11.57 | 12.37 |
| 采矿业 | 18,641,708.34 | 5.07 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,890,321.30 | 4.59 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,450,068.98 | 2.84 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,524,950.00 | 2.59 | 2.77 |
| 建筑业 | 4,682,650.00 | 1.28 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,081,362.04 | 1.11 | 1.19 |
| 房地产业 | 3,529,458.54 | 0.96 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 3,321,464.80 | 0.91 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,635,175.00 | 0.44 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 949,534.00 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 701,155.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 646,500.80 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 507,248.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,798.80 | 0.11 | 0.11 |
| 综合 | 312,301.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 18,315.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.47 | - | 6.83 | 367,886,216.45 |
| 2026-06-30 | 93.10 | - | 7.36 | 476,344,259.49 |
| 2026-03-31 | 93.77 | - | 6.10 | 615,845,917.73 |
| 2025-12-31 | 93.72 | - | 8.99 | 905,503,416.96 |
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