基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A500指数增强C(023933) |
净值：
1.0544
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.0544 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,800.00 | 18,796,000.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,800.00 | 13,283,738.00 | 2.79 |
| 300502 | 新易盛 | 18,580.00 | 11,278,060.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,150.00 | 7,290,763.50 | 1.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,188.00 | 6,541,478.16 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 90,100.00 | 6,343,040.00 | 1.33 |
| 601398 | 工商银行 | 846,400.00 | 5,984,048.00 | 1.26 |
| 000725 | 京东方A | 686,500.00 | 5,958,820.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 321,900.00 | 5,330,664.00 | 1.12 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 5,307,360.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,976,180.95 | 66.33 | 71.25 |
| 金融业 | 44,508,595.40 | 9.34 | 10.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,508,650.99 | 4.73 | 5.08 |
| 采矿业 | 15,937,331.90 | 3.34 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,989,700.18 | 2.31 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,872,928.46 | 2.28 | 2.45 |
| 建筑业 | 5,741,596.00 | 1.21 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,398,212.98 | 0.92 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 3,514,638.00 | 0.74 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 3,273,056.00 | 0.69 | 0.74 |
| 房地产业 | 2,489,236.32 | 0.52 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 937,472.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 920,969.20 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450,731.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,237.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 355,992.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 156,948.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 56,700.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.10 | - | 7.36 | 476,344,259.49 |
| 2026-03-31 | 93.77 | - | 6.10 | 615,845,917.73 |
| 2025-12-31 | 93.72 | - | 8.99 | 905,503,416.96 |
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