银华中证A500指数增强C(023933)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
443,500,176.38 |
848,678,884.63 |
| 其中：股票投资 |
443,500,176.38 |
848,678,884.63 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
332,865.69 |
586,009.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
478,869,775.23 |
930,655,231.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,943,972.84 |
24,149,037.48 |
| 应付管理人报酬 |
319,101.52 |
648,530.90 |
| 应付托管费 |
59,831.52 |
121,599.55 |
| 应付销售服务费 |
90,555.26 |
189,550.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
112,054.60 |
43,096.37 |
| 负债合计 |
2,525,515.74 |
25,151,814.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
420,113,121.29 |
889,961,087.77 |
| 未分配利润 |
56,231,138.20 |
15,542,329.19 |
| 所有者权益合计 |
476,344,259.49 |
905,503,416.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
478,869,775.23 |
930,655,231.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
