基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新上证科创综指增强A(023937) |
净值：
1.1961
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日增长率：
-3.06%
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累计净值：1.1961 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,556.00 | 6,615,069.56 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 24,200.00 | 5,488,560.00 | 4.51 |
| 688012 | 中微公司 | 10,244.00 | 3,263,226.20 | 2.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,700.00 | 3,102,123.00 | 2.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,800.00 | 2,589,568.00 | 2.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,450.00 | 2,338,850.00 | 1.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,212.00 | 2,055,680.00 | 1.69 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,233.00 | 1,904,581.05 | 1.57 |
| 688820 | 盛合晶微 | 15,998.00 | 1,851,591.08 | 1.52 |
| 688082 | 盛美上海 | 6,000.00 | 1,765,680.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,675,338.37 | 72.95 | 78.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,861,172.37 | 16.34 | 17.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,855,732.00 | 1.52 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,206,809.00 | 0.99 | 1.06 |
| 房地产业 | 650,983.00 | 0.54 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 623,505.00 | 0.51 | 0.55 |
| 采矿业 | 358,501.28 | 0.29 | 0.32 |
| 金融业 | 353,379.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.44 | - | 5.57 | 121,565,176.89 |
| 2026-06-30 | 90.00 | - | 5.97 | 127,792,696.61 |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 5.99 | 134,842,002.65 |
| 2025-12-31 | 94.21 | - | 6.15 | 138,858,998.82 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 5.89 | 155,237,751.83 |
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