苏新上证科创综指增强A(023937)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
47,047,210.96 |
30,201,653.56 |
| 利息合计 |
26,940.68 |
266,717.12 |
| 其中：存款利息收入 |
26,940.68 |
187,161.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
79,555.29 |
| 投资收益合计 |
27,407,775.86 |
24,779,305.92 |
| 其中：股票投资收益 |
27,261,158.37 |
24,386,385.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
146,617.49 |
392,920.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,892,043.51 |
4,170,974.82 |
| 其他收入 |
720,450.91 |
984,655.70 |
| 费用 |
784,510.91 |
1,116,454.18 |
| 管理人报酬 |
500,598.38 |
700,166.49 |
| 基金托管费 |
93,862.24 |
131,281.30 |
| 销售服务费 |
106,987.58 |
186,020.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,062.71 |
98,700.00 |
| 利润总额 |
46,262,700.05 |
29,085,199.38 |
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