基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板综合指数A(023941) |
净值：
1.8786
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.8786 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 11,463.00 | 2,410,210.38 | 4.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,067.00 | 2,031,861.00 | 3.94 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,300.00 | 1,283,101.00 | 2.49 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,000.00 | 1,204,000.00 | 2.33 |
| 688012 | 中微公司 | 3,041.00 | 931,701.58 | 1.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,777.00 | 919,526.85 | 1.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,737.00 | 718,731.36 | 1.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,001.00 | 556,278.00 | 1.08 |
| 688111 | 金山办公 | 2,381.00 | 556,106.36 | 1.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,570.00 | 519,911.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,686,902.01 | 76.91 | 81.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,942,960.74 | 15.39 | 16.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 845,104.78 | 1.64 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,409.80 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.28 | 5.29 | 0.22 | 51,602,297.15 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 5.19 | 1.22 | 58,302,615.70 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.88 | 1.46 | 73,978,930.13 |
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