| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-09-30 | 94.80 | 3.73 | 1.96 | 52,460,367.20 |
| 2 | 2026-06-30 | 95.21 | 3.25 | 3.12 | 65,786,373.35 |
| 3 | 2026-03-31 | 94.28 | 5.29 | 0.22 | 51,602,297.15 |
| 4 | 2025-12-31 | 94.99 | 5.19 | 1.22 | 58,302,615.70 |
| 5 | 2025-09-30 | 94.93 | 4.88 | 1.46 | 73,978,930.13 |
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