基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板综合指数C(023942) |
净值：
1.4298
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.4298 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,467.00 | 3,344,141.85 | 5.74 |
| 688041 | 海光信息 | 13,663.00 | 3,066,113.83 | 5.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,877.00 | 1,458,851.91 | 2.50 |
| 688012 | 中微公司 | 3,941.00 | 1,074,789.52 | 1.84 |
| 688111 | 金山办公 | 2,781.00 | 853,961.67 | 1.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,837.00 | 805,398.60 | 1.38 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,401.00 | 775,763.10 | 1.33 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,894.00 | 614,197.00 | 1.05 |
| 688775 | 影石创新 | 2,300.00 | 540,270.00 | 0.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,561.00 | 515,130.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,794,415.33 | 75.11 | 79.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,558,242.74 | 18.11 | 19.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 867,213.67 | 1.49 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,097.84 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.99 | 5.19 | 1.22 | 58,302,615.70 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.88 | 1.46 | 73,978,930.13 |
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