基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板综合指数C(023942) |
净值：
1.2441
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.2441 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,782.00 | 2,807,065.82 | 5.35 |
| 688041 | 海光信息 | 9,863.00 | 2,236,928.40 | 4.26 |
| 688012 | 中微公司 | 3,935.00 | 1,253,494.25 | 2.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,877.00 | 1,218,115.23 | 2.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,937.00 | 998,804.47 | 1.90 |
| 688820 | 盛合晶微 | 8,000.00 | 926,240.00 | 1.77 |
| 688808 | 联讯仪器 | 592.00 | 915,604.96 | 1.75 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,800.00 | 894,744.00 | 1.71 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,100.00 | 827,274.00 | 1.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,161.00 | 743,040.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,540,611.82 | 77.28 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,996,887.83 | 15.24 | 16.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 986,994.27 | 1.88 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 209,405.24 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.80 | 3.73 | 1.96 | 52,460,367.20 |
| 2026-06-30 | 95.21 | 3.25 | 3.12 | 65,786,373.35 |
| 2026-03-31 | 94.28 | 5.29 | 0.22 | 51,602,297.15 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 5.19 | 1.22 | 58,302,615.70 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.88 | 1.46 | 73,978,930.13 |
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