永赢上证科创板综合指数C(023942)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
64,768,657.07 |
58,404,752.81 |
| 其中：股票投资 |
62,632,207.35 |
55,380,969.58 |
| 债券投资 |
2,136,449.72 |
3,023,783.23 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
549,540.25 |
31,166.36 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
67,373,101.40 |
59,149,303.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
261,999.74 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,241,264.40 |
668,388.31 |
| 应付管理人报酬 |
23,692.52 |
25,985.92 |
| 应付托管费 |
4,738.51 |
5,197.21 |
| 应付销售服务费 |
6,354.67 |
7,116.81 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
48,678.21 |
140,000.00 |
| 负债合计 |
1,586,728.05 |
846,688.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,728,932.62 |
43,475,486.98 |
| 未分配利润 |
33,057,440.73 |
14,827,128.72 |
| 所有者权益合计 |
65,786,373.35 |
58,302,615.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
67,373,101.40 |
59,149,303.95 |
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