基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值精选股票C(023947) |
净值：
2.1563
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日增长率：
1.78%
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累计净值：2.1563 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,003,000.00 | 185,171,392.03 | 8.09 |
| 01308 | 海丰国际 | 4,472,000.00 | 184,418,557.69 | 8.06 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,131,200.00 | 162,092,176.00 | 7.08 |
| 002244 | 滨江集团 | 14,811,200.00 | 150,185,568.00 | 6.56 |
| 600036 | 招商银行 | 3,395,928.00 | 140,115,989.28 | 6.12 |
| 689009 | 九号公司 | 3,397,740.00 | 126,056,154.00 | 5.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,089,050.00 | 121,812,799.50 | 5.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,770,780.00 | 109,612,056.80 | 4.79 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,728,815.00 | 107,760,904.35 | 4.71 |
| 000951 | 中国重汽 | 4,940,160.00 | 99,939,436.80 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 829,265,824.75 | 36.23 | 51.96 |
| 采矿业 | 397,293,440.30 | 17.36 | 24.89 |
| 金融业 | 219,329,122.94 | 9.58 | 13.74 |
| 房地产业 | 150,185,568.00 | 6.56 | 9.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.69 | - | 6.78 | 2,288,816,294.35 |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 6.71 | 2,149,241,765.13 |
| 2026-03-31 | 93.65 | - | 6.99 | 2,919,867,145.44 |
| 2025-12-31 | 92.52 | - | 8.15 | 3,266,946,784.73 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.38 | 3,712,336,843.47 |
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