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基金公告

嘉实价值精选股票C(023947)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	648,811.33	1,517,953.13	179,329.22
存出保证金	559,871.43	375,568.56	368,381.67
交易性金融资产	2,018,977,284.93	3,022,527,733.64	3,701,489,540.28
其中：股票投资	2,018,977,284.93	3,022,527,733.64	3,701,489,540.28
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	20,792,833.18	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	2,985,096.81	-	-
应收申购款	341,223.77	678,121.81	184,568.86
其他资产	-	-	-
资产总计	2,187,866,172.80	3,289,764,200.18	3,999,030,623.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	114.30	5,233,093.69	355.77
应付赎回款	35,086,399.68	12,805,539.66	29,600,610.59
应付管理人报酬	2,447,470.52	3,353,475.65	3,969,895.31
应付托管费	407,911.76	558,912.61	661,649.21
应付销售服务费	52,991.99	5,284.51	2,087.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	629,519.42	861,109.33	741,719.76
负债合计	38,624,407.67	22,817,415.45	34,976,317.69
所有者权益
实收基金	1,095,464,017.09	1,427,083,051.12	1,953,564,650.57
未分配利润	1,053,777,748.04	1,839,863,733.61	2,010,489,655.49
所有者权益合计	2,149,241,765.13	3,266,946,784.73	3,964,054,306.06
负债及所有者权益总计	2,187,866,172.80	3,289,764,200.18	3,999,030,623.75

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