基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银平衡价值混合A(023951) |
净值：
0.9333
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.9333 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 37,000.00 | 735,560.00 | 2.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 698,664.00 | 2.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 27,000.00 | 677,700.00 | 2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 1,720.00 | 669,080.00 | 2.60 |
| 601766 | 中国中车 | 103,700.00 | 641,903.00 | 2.49 |
| 600150 | 中国船舶 | 15,200.00 | 594,320.00 | 2.31 |
| 688041 | 海光信息 | 2,620.00 | 594,216.00 | 2.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,261.00 | 589,179.39 | 2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 2.20 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 554,373.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,134,802.90 | 47.10 | 80.43 |
| 金融业 | 1,548,085.00 | 6.01 | 10.26 |
| 采矿业 | 986,636.00 | 3.83 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,739.15 | 1.63 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 58.57 | - | 42.99 | 25,762,178.64 |
| 2026-06-30 | 63.55 | - | 36.60 | 33,064,276.59 |
| 2026-03-31 | 56.13 | 1.18 | 7.94 | 38,078,421.38 |
| 2025-12-31 | 61.90 | 1.13 | 9.87 | 83,813,593.64 |
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