| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,268,465.52 |
| 利息合计 | 590,779.07 |
| 其中：存款利息收入 | 103,299.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 487,479.41 |
| 投资收益合计 | 963,685.60 |
| 其中：股票投资收益 | 947,969.12 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -94,479.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 110,195.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,391,166.72 |
| 其他收入 | 322,834.13 |
| 费用 | 915,089.68 |
| 管理人报酬 | 587,612.62 |
| 基金托管费 | 110,177.40 |
| 销售服务费 | 164,525.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,753.76 |
| 利润总额 | 4,353,375.84 |
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