农银平衡价值混合A(023951)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,810,656.08 |
5,268,465.52 |
| 利息合计 |
38,291.14 |
590,779.07 |
| 其中：存款利息收入 |
26,084.47 |
103,299.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,206.67 |
487,479.41 |
| 投资收益合计 |
8,891,301.04 |
963,685.60 |
| 其中：股票投资收益 |
8,750,988.76 |
947,969.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,689.61 |
-94,479.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
136,622.67 |
110,195.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-239,124.19 |
3,391,166.72 |
| 其他收入 |
120,188.09 |
322,834.13 |
| 费用 |
295,392.61 |
915,089.68 |
| 管理人报酬 |
166,198.25 |
587,612.62 |
| 基金托管费 |
31,162.18 |
110,177.40 |
| 销售服务费 |
32,914.75 |
164,525.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
65,110.40 |
52,753.76 |
| 利润总额 |
8,515,263.47 |
4,353,375.84 |
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